شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق مبلغ میلیون ریال نسبت از کل دارایی		میانگین روزانه دوره 3 ماه گذشته مبلغ میلیون ریال نسبت از کل دارایی		میانگین روزانه آخرین ماه مبلغ میلیون ریال نسبت از کل دارایی		امروز مبلغ میلیون ریال نسبت از کل دارایی
سهام	9,934	%66.65	7,790	%54.7	7,842	%53.95	6,971	%46.76
اوراق مشارکت	2,477	%16.62	5,101	%35.82	5,722	%39.37	7,447	%49.95
وجه نقد	1,384	%9.28	306	%2.14	156	%1.07	45	%0.3
سایر دارایی ها	990	%6.64	1,034	%7.26	804	%5.53	435	%2.92
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	5,958	%39.97	5,311	%37.3	5,205	%35.81	5,150	%34.54