اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,683
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,317
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 19,448,836,150
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,454,414
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,422,283
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,422,283
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری: احسان احمدی
مدیر ثبت: محسن امینیان
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/24 3,454,414 3,422,283 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,448,836,150
    2 1396/07/23 3,453,827 3,432,458 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,506,657,403
    3 1396/07/22 3,452,027 3,430,666 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,496,474,363
    4 1396/07/21 3,449,455 3,427,388 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,477,846,583
    5 1396/07/20 3,449,787 3,427,720 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,479,734,039
    6 1396/07/19 3,450,119 3,428,052 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,481,621,905
    7 1396/07/18 3,445,872 3,423,811 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,457,520,429
    8 1396/07/17 3,446,813 3,425,594 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,467,649,971
    9 1396/07/16 3,446,228 3,425,015 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,464,361,478
    10 1396/07/15 3,442,072 3,420,913 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,441,050,212
    11 1396/07/14 3,438,529 3,417,374 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,420,939,231
    12 1396/07/13 3,438,701 3,417,547 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,421,917,638
    13 1396/07/12 3,438,874 3,417,719 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,422,896,942
    14 1396/07/11 3,435,204 3,414,057 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,402,083,442
    15 1396/07/10 3,433,073 3,411,940 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,390,055,764
    16 1396/07/09 3,428,521 3,407,396 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,364,232,471
    17 1396/07/08 3,428,680 3,407,555 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,365,136,771
    18 1396/07/07 3,428,839 3,407,715 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,366,041,965
    19 1396/07/06 3,428,999 3,407,874 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,366,948,045
    20 1396/07/05 3,429,158 3,408,034 0 0 31,085 0 25,402 5,683 19,367,855,016
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق