اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,673
تعداد واحدهای باقی مانده: 194,327
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 20,161,320,389
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,596,248
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,553,908
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,553,908
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : احسان احمدی
مدیر ثبت : محسن امینیان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/04/09
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/09/20 3,596,248 3,553,908 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,161,320,389
    2 1396/09/19 3,593,546 3,551,200 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,145,957,889
    3 1396/09/18 3,578,436 3,536,314 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,061,511,546
    4 1396/09/17 3,585,422 3,543,202 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,100,585,906
    5 1396/09/16 3,585,921 3,543,701 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,103,418,193
    6 1396/09/15 3,586,420 3,544,201 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,106,250,971
    7 1396/09/14 3,586,920 3,544,700 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,109,084,239
    8 1396/09/13 3,591,907 3,549,612 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,136,947,224
    9 1396/09/12 3,567,320 3,524,707 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,995,663,941
    10 1396/09/11 3,577,036 3,534,298 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,050,074,228
    11 1396/09/10 3,572,940 3,530,265 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,027,192,509
    12 1396/09/09 3,573,444 3,530,768 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,030,049,543
    13 1396/09/08 3,573,947 3,531,272 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,032,907,064
    14 1396/09/07 3,598,969 3,555,940 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,172,845,856
    15 1396/09/06 3,594,013 3,550,504 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,142,006,883
    16 1396/09/05 3,594,524 3,551,015 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,144,906,953
    17 1396/09/04 3,575,827 3,532,584 0 0 31,085 0 25,412 5,673 20,040,346,601
    18 1396/09/03 3,531,971 3,489,393 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,795,327,177
    19 1396/09/02 3,532,474 3,489,896 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,798,181,014
    20 1396/09/01 3,532,978 3,490,399 0 0 31,085 0 25,412 5,673 19,801,035,329
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق